ASISTENTE FINANCIERO
Tu cartera, en palabras simples.
Pregunta por un cliente. Encuentra las respuestas en tus datos.
Consulta datos actuales. No modifica registros ni realiza pagos.
CONTROL DE CARTERA
El estado de tus facturas.
Relaciona lo facturado con lo recuperado, período a período.
Se incluyen las facturas emitidas en el período y sus abonos acumulados hasta la consulta. Los pagos de facturas antiguas no se mezclan. No representa un cierre histórico.
RECUPERACIÓN
De lo facturado, ¿cuánto volvió?
POR MES DE EMISIÓN
Facturación y abonos
COMPARACIÓN DÍA A DÍA · TODOS LOS MESES
¿A qué ritmo recuperamos la cartera?
Cada línea representa las facturas emitidas en ese mes. Compara cuánto se había recuperado al mismo día, sin sumar los pagos que llegaron después.
Cargando histórico…
Cómo se calcula
El denominador es fijo: total facturado en cada mes disponible al consultar. El mes actual termina en el día de hoy; los meses históricos terminan en su último día. No se extienden febrero ni los meses de 30 días.
DETALLE DEL PERÍODO
Clientes y saldos
Estos filtros aplican a la lista. Los indicadores y gráficos muestran el período completo.
ERP + CRM COMERCIAL · EN VIVO
Facturación.
Facturas de venta, notas crédito y anulaciones del ERP, enlazadas por NIT con el CRM Comercial.
Los indicadores incluyen todos los documentos del período y búsqueda. El filtro Ver cambia solo la lista. Las notas crédito se muestran aparte y reducen el neto de movimientos del período; pueden corresponder a facturas de otros meses.
EVOLUCIÓN
Por mes de emisión
NOVEDADES DEL ERP
Notas crédito y anulaciones
DOCUMENTOS DEL PERÍODO
Facturas y movimientos
Los abonos y saldos son los valores actuales del ERP cuando existe un enlace contable único. Las facturas anuladas no cuentan como facturación vigente.
AUDITORÍA DIAN
Documentos electrónicos.
Emitidos y recibidos: histórico oficial disponible y adjuntos sincronizados del correo.
ACTUALIZACIÓN
Adjuntos de correo
Los documentos del histórico DIAN se consultan desde el repositorio del Agente Gerencia. Los adjuntos nuevos se incorporan automáticamente.
DOCUMENTOS
Buscar y descargar
Cada factura tiene un Excel individual. Cuando llegó su XML por correo, el Excel incluye los ítems; las demás muestran los datos generales. El PDF es directo si hay adjunto guardado; los otros abren DIAN y pueden requerir acceso al portal.
ARCHIVOS PRIVADOS
Documentos.
Organiza archivos en carpetas y descárgalos desde tu espacio de trabajo.
CONTENIDO
Carpetas y archivos
REGLAS AUTOMÁTICAS
Automatizaciones.
Programa tareas por tiempo o por eventos, y ejecuta acciones seguras del agente financiero.
CREAR O EDITAR
Nueva automatización
ACTIVAS Y PRUEBAS